嘉实新思路混合C

(021820)公募混合型
+添加自选
1.1543 0.16%+0.0018
单位净值 [2026-07-09]
1.1543
累计净值 [2026-07-09]
1.1528 +0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：-0.68%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：-0.43%
  • 最近两年：7.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.93%
  • 成立日期：2024-07-04
  • 基金经理：李宇昂,李卓锴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.15431.1543+0.16%
2026-07-081.15251.1525-0.05%
2026-07-071.15311.1531-0.26%
2026-07-061.15611.1561+0.11%
2026-07-031.15481.1548+0.17%
2026-07-021.15281.1528-0.16%
2026-07-011.15471.1547+0.19%
2026-06-301.15251.1525-0.02%
2026-06-291.15271.1527+0.11%
2026-06-261.15141.1514-0.41%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 35%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：嘉实新思路混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.0%，四季平均换手约62.97%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.63%)、新能源/电力设备(0.4%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：万兴科技、中航沈飞、川投能源、成都银行、神马股份。2025 年调仓：新进 17 笔（7 盈 / 10 亏）；退出 8 笔（规避 4 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实新思路混合C0.13%0.09%0.18%-0.68%-0.43%0.16%
同类型排名4555/100425287/100425422/100425273/100427069/100425750/10042
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李宇昂 上任时间：2024-07-04

李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 23.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 6·小　风险 94·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李宇昂（021820）担任 嘉实新思路混合C 基金经理期间（2024-07-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.4133%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.2667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 5.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 2.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 10.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.06%；金融业 2.19%。
• 2026-03-31：制造业 2.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.34%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 0.72%，较上季 加仓。
• 华菱钢铁（000932）占净值 0.24%，较上季 —。
• 平高电气（600312）占净值 0.22%，较上季 —。
• 中国海油（600938）占净值 0.19%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 0.18%，较上季 新进。
• 新天然气（603393）占净值 0.15%，较上季 —。
• 海螺水泥（600585）占净值 0.14%，较上季 新进。
• 三峡能源（600905）占净值 0.14%，较上季 —。
• 方大炭素（600516）占净值 0.13%，较上季 —。
• 三友化工（600409）占净值 0.12%，较上季 —。
上述十只占净值合计 2.23%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、88.9%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、10、8、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）加仓，占净值 0.72%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 0.18%（2026-03-31）。
• 海螺水泥（600585）新进，占净值 0.14%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.1%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

李卓锴 上任时间：2024-07-04

李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 23.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 6·小　风险 94·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李卓锴（021820）担任 嘉实新思路混合C 基金经理期间（2024-07-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.4133%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.2667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 5.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 2.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 10.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.06%；金融业 2.19%。
• 2026-03-31：制造业 2.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.34%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 0.72%，较上季 加仓。
• 华菱钢铁（000932）占净值 0.24%，较上季 —。
• 平高电气（600312）占净值 0.22%，较上季 —。
• 中国海油（600938）占净值 0.19%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 0.18%，较上季 新进。
• 新天然气（603393）占净值 0.15%，较上季 —。
• 海螺水泥（600585）占净值 0.14%，较上季 新进。
• 三峡能源（600905）占净值 0.14%，较上季 —。
• 方大炭素（600516）占净值 0.13%，较上季 —。
• 三友化工（600409）占净值 0.12%，较上季 —。
上述十只占净值合计 2.23%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、88.9%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、10、8、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）加仓，占净值 0.72%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 0.18%（2026-03-31）。
• 海螺水泥（600585）新进，占净值 0.14%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.1%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。