嘉实新思路混合C
(021820)公募混合型
1.1619
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1619
累计净值 [2026-04-22]
1.1642
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.64%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2959.22 | 10.08% | 53.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.37 | 3.06% | 16.32% |
| 金融业 | 642.17 | 2.19% | 11.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.68 | 1.58% | 8.41% |
| 采矿业 | 236.46 | 0.81% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.36 | 0.51% | 2.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.50 | 0.31% | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.95 | 0.15% | 0.82% |
| 批发和零售业 | 6.43 | 0.02% | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 3.04 | 0.01% | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.96 | 0.01% | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.94 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1392.85 | 2.17% | 36.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.10 | 1.00% | 16.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.61 | 0.91% | 15.35% |
| 采矿业 | 554.50 | 0.86% | 14.61% |
| 金融业 | 207.87 | 0.32% | 5.48% |
| 批发和零售业 | 171.00 | 0.27% | 4.51% |
| 房地产业 | 94.75 | 0.15% | 2.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.02 | 0.13% | 2.21% |
| 建筑业 | 66.07 | 0.10% | 1.74% |