嘉实新思路混合C
(021820)公募混合型
1.1508
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1508
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.03 | 2.94 | 0.55 | 15.58% | 18.16% | 2.41 | 81.96% | 79.46% | 0.05 | 1.77% | 1.72% | 0.02 | 0.69% | 0.66% |
| 2025-06-30 | 8.81 | 6.43 | 0.38 | 5.90% | 4.31% | 8.31 | 92.19% | 94.29% | 0.10 | 1.60% | 1.17% | 0.02 | 0.31% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 16.56 | 15.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.24 | 85.46% | 85.96% | 0.55 | 3.41% | 3.29% | 0.30 | 1.87% | 1.81% |