东海鑫兴30天持有债券C
(021825)公募债券型
1.0328
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0328
累计净值 [2026-03-06]
1.0329
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：邢烨,张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||