东海鑫兴30天持有债券C
(021825)公募债券型
1.0300
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0300
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：张浩硕 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 95.41% | 95.49% | 0.02 | 1.66% | 1.63% | 0.03 | 2.93% | 2.88% |
| 2024-12-31 | 4.44 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 80.38% | 80.57% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.09 | 2.03% | 2.01% |