国投瑞银磐睿量化选股混合A
(021826)公募混合型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2219.06 |
45.73% |
50.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
393.01 |
8.10% |
8.88% |
| 金融业 |
384.08 |
7.92% |
8.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.62 |
5.80% |
6.36% |
| 采矿业 |
263.31 |
5.43% |
5.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
191.14 |
3.94% |
4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
177.93 |
3.67% |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
111.17 |
2.29% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.21 |
1.90% |
2.08% |
| 教育 |
86.25 |
1.78% |
1.95% |
| 批发和零售业 |
82.45 |
1.70% |
1.86% |
| 建筑业 |
59.51 |
1.23% |
1.34% |
| 住宿和餐饮业 |
56.08 |
1.16% |
1.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
28.92 |
0.60% |
0.65% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2694.97 |
42.18% |
44.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
758.32 |
11.87% |
12.58% |
| 金融业 |
710.28 |
11.12% |
11.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
340.14 |
5.32% |
5.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
312.38 |
4.89% |
5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
243.65 |
3.81% |
4.04% |
| 采矿业 |
200.80 |
3.14% |
3.33% |
| 租赁和商务服务业 |
192.82 |
3.02% |
3.20% |
| 房地产业 |
187.00 |
2.93% |
3.10% |
| 批发和零售业 |
184.35 |
2.89% |
3.06% |
| 教育 |
94.80 |
1.48% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.63 |
1.12% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.76 |
0.28% |
0.29% |
| 建筑业 |
17.41 |
0.27% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2859.38 |
44.15% |
46.89% |
| 金融业 |
994.10 |
15.35% |
16.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
633.10 |
9.78% |
10.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
327.15 |
5.05% |
5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
326.06 |
5.04% |
5.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
261.97 |
4.05% |
4.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
195.37 |
3.02% |
3.20% |
| 采矿业 |
170.82 |
2.64% |
2.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
94.75 |
1.46% |
1.55% |
| 教育 |
82.10 |
1.27% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
59.23 |
0.91% |
0.97% |
| 房地产业 |
48.27 |
0.75% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
45.20 |
0.70% |
0.74% |
| 建筑业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1781.84 |
27.71% |
29.41% |
| 金融业 |
1202.72 |
18.70% |
19.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
862.34 |
13.41% |
14.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
672.75 |
10.46% |
11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
460.20 |
7.16% |
7.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
380.92 |
5.92% |
6.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
368.30 |
5.73% |
6.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
168.34 |
2.62% |
2.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
105.94 |
1.65% |
1.75% |
| 房地产业 |
26.75 |
0.42% |
0.44% |
| 采矿业 |
19.74 |
0.31% |
0.33% |
| 批发和零售业 |
8.96 |
0.14% |
0.15% |
| 教育 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1678.99 |
33.03% |
40.44% |
| 金融业 |
841.17 |
16.55% |
20.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
557.04 |
10.96% |
13.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
382.06 |
7.52% |
9.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
356.26 |
7.01% |
8.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
103.72 |
2.04% |
2.50% |
| 租赁和商务服务业 |
94.14 |
1.85% |
2.27% |
| 采矿业 |
59.18 |
1.16% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
57.68 |
1.13% |
1.39% |
| 教育 |
11.66 |
0.23% |
0.28% |
| 建筑业 |
9.56 |
0.19% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.58 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2093.66 |
36.98% |
43.94% |
| 金融业 |
962.11 |
17.00% |
20.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
466.57 |
8.24% |
9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
432.77 |
7.64% |
9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
352.71 |
6.23% |
7.40% |
| 租赁和商务服务业 |
186.24 |
3.29% |
3.91% |
| 采矿业 |
153.47 |
2.71% |
3.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.52 |
1.05% |
1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.00 |
0.81% |
0.97% |
| 建筑业 |
10.24 |
0.18% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |