国投瑞银磐睿量化选股混合A
(021826)公募混合型
1.1329
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1329
累计净值 [2026-04-22]
1.1354
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2694.97 | 42.18% | 44.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.32 | 11.87% | 12.58% |
| 金融业 | 710.28 | 11.12% | 11.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.14 | 5.32% | 5.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.38 | 4.89% | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.65 | 3.81% | 4.04% |
| 采矿业 | 200.80 | 3.14% | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 192.82 | 3.02% | 3.20% |
| 房地产业 | 187.00 | 2.93% | 3.10% |
| 批发和零售业 | 184.35 | 2.89% | 3.06% |
| 教育 | 94.80 | 1.48% | 1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.63 | 1.12% | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.76 | 0.28% | 0.29% |
| 建筑业 | 17.41 | 0.27% | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1781.84 | 27.71% | 29.41% |
| 金融业 | 1202.72 | 18.70% | 19.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862.34 | 13.41% | 14.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.75 | 10.46% | 11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.20 | 7.16% | 7.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 380.92 | 5.92% | 6.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 368.30 | 5.73% | 6.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.34 | 2.62% | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.94 | 1.65% | 1.75% |
| 房地产业 | 26.75 | 0.42% | 0.44% |
| 采矿业 | 19.74 | 0.31% | 0.33% |
| 批发和零售业 | 8.96 | 0.14% | 0.15% |
| 教育 | 0.27 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |