国投瑞银磐睿量化选股混合A
(021826)公募混合型
1.1329
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1329
累计净值 [2026-04-22]
1.1354
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||