国投瑞银磐睿量化选股混合C
(021827)公募混合型
1.1244
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1244
累计净值 [2026-04-22]
1.1269
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：6.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 93.95% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.05% | 6.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 93.92% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.04% | 6.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 83.75% | 83.82% | 0.06 | 9.72% | 9.68% | 0.04 | 6.47% | 6.44% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |