南方皓元短债债券D
(021837)公募债券型
1.1461
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1761
累计净值 [2026-03-06]
1.1462
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||