南方皓元短债债券D
(021837)公募债券型
1.1375
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1675
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.30 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.29 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 22.10 | 21.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.04 | 94.93% | 95.17% | 0.11 | 0.54% | 0.52% | 0.15 | 0.73% | 0.69% |