嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币
(021838)公募QDIIETF联接指数型
1.8958
1.00%+0.0190
单位净值 [2025-09-18]
1.8958
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：22.81%
- 今年以来：14.15%
- 最近一年：23.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 90.36% | 0.00 | 388881.76 | 0.00 (1.96%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 92.32% | 0.00 | 270935.63 | 0.00 (新增) | |