嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币
(021838)公募QDIIETF联接指数型
1.8958
1.00%+0.0190
单位净值 [2025-09-18]
1.8958
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：22.81%
- 今年以来：14.15%
- 最近一年：23.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.61 | 41.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 8.72% | 9.65% | 0.48 | 1.16% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 43.88 | 43.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 8.29% | 10.05% | 0.58 | 1.35% | 1.33% |