中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0348 | 1.0607 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.0347 | 1.0606 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0347 | 1.0606 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0344 | 1.0603 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0345 | 1.0604 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0342 | 1.0601 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0341 | 1.0600 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0339 | 1.0598 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0342 | 1.0601 | -0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0345 | 1.0604 | -0.01% |
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用中债网公开指数日线。
更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 0.06% | 0.14% | 0.44% | 1.62% | 2.50% | 2.18% |
| 同类型排名 | 3744/8043 | 3651/8043 | 2655/8043 | 1362/8043 | 2212/8043 | 1837/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李冠頔 上任时间：2025-05-29
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2025年5月21日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任中欧安悦一年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧
苏佳 上任时间：2026-07-24
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧