中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839)公募债券型指数型
1.0303
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0562
累计净值 [2026-06-05]
1.0298
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-13 |