中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839)公募债券型
1.0303
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0562
累计净值 [2026-06-05]
1.0298
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0303 | 1.0562 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0308 | 1.0567 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0304 | 1.0563 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0307 | 1.0566 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0309 | 1.0568 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0305 | 1.0564 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0303 | 1.0562 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0300 | 1.0559 | +0.13% |
| 2026-05-26 | 1.0287 | 1.0546 | +0.11% |
| 2026-05-25 | 1.0276 | 1.0535 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | -0.02% | 0.53% | 1.17% | 1.80% | 2.02% | 1.74% |
| 同类型排名 | 599/7919 | 480/7919 | 392/7919 | 1135/7919 | 1597/7919 | 910/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李冠頔 上任时间：2025-05-29
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧