海富通集利纯债债券C
(021841)公募债券型
1.2074
0.40%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
1.2304
累计净值 [2026-04-22]
1.2122
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2074 | 1.2304 | +0.40% |
| 2026-04-21 | 1.2026 | 1.2256 | -0.09% |
| 2026-04-20 | 1.2037 | 1.2267 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2034 | 1.2264 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 1.2014 | 1.2244 | +0.59% |
| 2026-04-15 | 1.1943 | 1.2173 | +0.13% |
| 2026-04-14 | 1.1927 | 1.2157 | +0.34% |
| 2026-04-13 | 1.1887 | 1.2117 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1896 | 1.2126 | -0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1900 | 1.2130 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通集利纯债债券C | 1.10% | 2.82% | 0.97% | 4.99% | 6.44% | 3.81% |
| 同类型排名 | 370/7863 | 323/7863 | 1960/7863 | 323/7863 | 733/7863 | 317/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
方昆明 上任时间：2024-07-15
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧