海富通集利纯债债券C
(021841)公募债券型
1.1694
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.1694
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.94%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 98.54% | 98.72% | 0.02 | 1.44% | 1.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.61% | 96.61% | 0.00 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |