中欧中证800研究智选混合发起C

(021865)公募混合型
+添加自选
1.6241 3.07%+0.0483
单位净值 [2026-07-09]
1.6241
累计净值 [2026-07-09]
1.5842 +0.53%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：8.42%
  • 最近半年：7.66%
  • 今年以来：12.05%
  • 最近一年：43.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：62.41%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：殷姿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.62411.6241+3.07%
2026-07-081.57581.5758-1.31%
2026-07-071.59671.5967-0.86%
2026-07-061.61051.6105-0.19%
2026-07-031.61351.6135+0.84%
2026-07-021.60011.6001-3.26%
2026-07-011.65411.6541-0.91%
2026-06-301.66931.6693+1.74%
2026-06-291.64081.6408+0.32%
2026-06-261.63561.6356-2.47%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★★ 5星 | 同类排名约 2%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧中证800研究智选混合发起C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约25.75%，四季平均换手约62.7%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.62%)、新能源/电力设备(2.33%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中际旭创、柳工、紫金矿业、贵州茅台。2025 年调仓：新进 12 笔（6 盈 / 6 亏）；退出 12 笔（规避 5 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧中证800研究智选混合发起C1.50%-0.40%8.42%7.66%43.52%12.05%
同类型排名2262/100425854/100423307/100423146/100422578/100423167/10042
四分位排名
优秀
一般
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

殷姿 上任时间：2024-09-19

殷姿女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司房地产首席分析师,富国基金管理有限公司高级研究员。现担任中欧基金管理有限公司研究、权益研究部行政事务负责人/券商管理、权益研究副总监、权益研究总监。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 65.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 62·强　波动 47·小　风险 68·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 殷姿（021865）担任 中欧中证800研究智选混合发起C 基金经理期间（2024-09-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 24.755%，HHI 均值约 0.0067，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.24%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 50.12%；金融业 13.8%；采矿业 5.29%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 57.54%；金融业 12.7%；采矿业 6.8%。
• 2026-03-31：制造业 57.15%；金融业 11.23%；采矿业 6.4%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.62%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 3.09%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 2.93%，较上季 —。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.73%，较上季 加仓。
• 兴业银行（601166）占净值 2.69%，较上季 —。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.62%，较上季 加仓。
• 荣盛石化（002493）占净值 2.61%，较上季 —。
• 新易盛（300502）占净值 2.46%，较上季 新进。
• 川投能源（600674）占净值 2.39%，较上季 —。
• 中际旭创（300308）占净值 2.37%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 27.51%，HHI 为 0.0077。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：86.7%、71.4%、64.3%、57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、5、4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 3.62%（2026-03-31）。
• 齐鲁银行（601665）加仓，占净值 3.09%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 2.73%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 2.62%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）新进，占净值 2.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0067，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 61.05%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。