中欧中证800研究智选混合发起C
(021865)公募混合型
1.3579
0.63%+0.0086
单位净值 [2025-09-19]
1.3579
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.48%
- 最近一季：26.28%
- 最近半年：24.57%
- 今年以来：35.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.79%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：殷姿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.70 | 5.63 | 4.98 | 87.26% | 87.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 11.27% | 11.15% | 0.08 | 1.47% | 1.45% |
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.76 | 1.56 | 87.24% | 87.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.96% | 6.87% | 0.10 | 5.80% | 5.73% |