上银慧臻利率债债券C
(021868)公募债券型
1.0113
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.0213
累计净值 [2026-03-06]
1.0102
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||