上银慧臻利率债债券C
(021868)公募债券型
1.0110
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0210
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.86 | 79.22% | 80.29% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 78.49 | 78.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.31 | 81.93% | 81.94% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |