上银慧鼎利债券C
(021869)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0547 | 1.0666 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0545 | 1.0664 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0546 | 1.0665 | +0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0545 | 1.0664 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0544 | 1.0663 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0543 | 1.0662 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.0543 | 1.0662 | -0.01% |
| 2026-07-01 | 1.0544 | 1.0663 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 1.0550 | 1.0669 | -0.03% |
| 2026-06-29 | 1.0553 | 1.0672 | +0.05% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧鼎利债券C | 0.04% | 0.14% | 0.64% | 1.86% | 1.94% | 1.89% |
| 同类型排名 | 3819/7958 | 4075/7958 | 3194/7958 | 1425/7958 | 2660/7958 | 1628/7958 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
葛沁沁 上任时间：2024-07-12
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员、基金经理助理等职务。现任上银基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2025年10月20日担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
马小东 上任时间：2024-07-12
马小东先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。曾任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理助理。2023年7月25日担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧