上银慧鼎利债券C
(021869)公募债券型
1.0403
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0403
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.41 | 29.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.25 | 99.45% | 99.52% | 0.06 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 29.49 | 26.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.48 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |