中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021874)公募股票型指数型
1.4599
1.55%+0.0226
单位净值 [2025-09-19]
1.4599
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.80%
- 最近一季：21.25%
- 最近半年：32.73%
- 今年以来：62.48%
- 最近一年：59.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.99%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1873.80 | 50.16% | 73.52% |
| 制造业 | 493.88 | 13.22% | 19.38% |
| 批发和零售业 | 181.17 | 4.85% | 7.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1705.47 | 54.69% | 77.32% |
| 制造业 | 399.63 | 12.81% | 18.12% |
| 批发和零售业 | 100.67 | 3.23% | 4.56% |