中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021874)公募股票型指数型
1.4599
1.55%+0.0226
单位净值 [2025-09-19]
1.4599
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.80%
- 最近一季：21.25%
- 最近半年：32.73%
- 今年以来：62.48%
- 最近一年：59.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.99%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.56 | 1.47 | 1.37 | 87.38% | 88.11% | 0.05 | 3.43% | 3.23% | 0.09 | 6.15% | 5.80% | 0.04 | 3.04% | 2.86% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 88.72% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.23% | 9.66% | 0.00 | 1.05% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.83% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.48% | 6.40% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |