中欧沪深300指数发起A
(021877)公募股票型指数型
1.2647
0.70%+0.0088
单位净值 [2026-04-22]
1.2647
累计净值 [2026-04-22]
1.2736
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：31.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.47%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9229.33 | 52.37% | 55.52% |
| 金融业 | 3778.37 | 21.44% | 22.73% |
| 采矿业 | 977.39 | 5.55% | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.59 | 4.29% | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499.96 | 2.84% | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486.24 | 2.76% | 2.92% |
| 建筑业 | 245.58 | 1.39% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.51 | 1.07% | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.77 | 0.84% | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 137.78 | 0.78% | 0.83% |
| 房地产业 | 89.50 | 0.51% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 38.19 | 0.22% | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 33.49 | 0.19% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.56 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10230.88 | 47.36% | 50.20% |
| 金融业 | 5467.62 | 25.31% | 26.83% |
| 采矿业 | 1016.94 | 4.71% | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 969.80 | 4.49% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735.18 | 3.40% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.11 | 3.31% | 3.51% |
| 建筑业 | 381.99 | 1.77% | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.71 | 1.01% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 200.39 | 0.93% | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 185.32 | 0.86% | 0.91% |
| 房地产业 | 150.19 | 0.70% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 56.78 | 0.26% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 49.37 | 0.23% | 0.24% |