中欧沪深300指数发起A
(021877)公募股票型指数型
1.1640
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1640
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：18.39%
- 最近半年：14.45%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.40%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.76 | 1.66 | 94.22% | 94.23% | 0.07 | 3.78% | 3.78% | 0.03 | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 2.25 | 2.16 | 2.04 | 90.02% | 90.43% | 0.07 | 3.47% | 3.33% | 0.04 | 2.01% | 1.93% | 0.10 | 4.50% | 4.31% |