嘉实中证主要消费ETF发起联接I
(021879)公募股票型ETF联接指数型
1.0724
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0724
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：8.38%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：25.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 531.90 | 1.55% | 85.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.16 | 0.26% | 14.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 627.03 | 1.73% | 84.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.16 | 0.32% | 15.63% |