嘉实中证主要消费ETF发起联接I
(021879)公募股票型ETF联接指数型
1.0724
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0724
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：8.38%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：25.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.80 | 10.32 | 0.13 | 1.21% | 1.16% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.79 | 7.62% | 7.28% | 0.24 | 2.36% | 2.25% |
| 2025-06-30 | 3.46 | 3.43 | 0.06 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.47% | 5.43% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 3.47 | 3.44 | 0.07 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.68% | 5.64% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |