南方宝元债券E
(021883)公募债券型
2.9191
0.13%+0.0040
单位净值 [2026-04-21]
4.4211
累计净值 [2026-04-21]
2.9229
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：13.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：林乐峰,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：150.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 274454.84 | 22.54% | 74.60% |
| 采矿业 | 27773.92 | 2.28% | 7.55% |
| 金融业 | 21561.36 | 1.77% | 5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11690.60 | 0.96% | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10107.15 | 0.83% | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 6824.29 | 0.56% | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5989.42 | 0.49% | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 5098.48 | 0.42% | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2829.35 | 0.23% | 0.77% |
| 批发和零售业 | 1342.80 | 0.11% | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 230.81 | 0.02% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 173022.74 | 22.63% | 73.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11614.72 | 1.52% | 4.95% |
| 金融业 | 11145.61 | 1.46% | 4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8946.85 | 1.17% | 3.82% |
| 采矿业 | 7914.07 | 1.03% | 3.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7534.38 | 0.99% | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 5422.12 | 0.71% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 5218.72 | 0.68% | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2644.95 | 0.35% | 1.13% |
| 批发和零售业 | 878.70 | 0.11% | 0.37% |
| 建筑业 | 152.62 | 0.02% | 0.07% |