南方宝元债券E
(021883)公募债券型
2.7522
0.28%+0.0078
单位净值 [2025-09-19]
4.2342
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：10.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：177.32%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘益成 林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 150.36 | 121.79 | 36.79 | 6.75% | 24.47% | 110.37 | 90.62% | 73.40% | 3.01 | 2.47% | 2.00% | 0.19 | 0.16% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 94.92 | 76.47 | 23.45 | 6.54% | 24.70% | 69.72 | 91.16% | 73.44% | 1.47 | 1.92% | 1.55% | 0.29 | 0.38% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 98.32 | 84.48 | 24.35 | 12.44% | 24.76% | 71.37 | 84.48% | 72.59% | 1.75 | 2.07% | 1.78% | 0.85 | 1.01% | 0.87% |