广发主题领先混合C
(021902)公募混合型
2.0390
0.65%+0.0132
单位净值 [2025-09-19]
2.0390
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：9.46%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：11.53%
- 最近一年：17.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.90%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：冯汉杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.00 | 8.97 | 7.04 | 78.12% | 78.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 20.84% | 20.77% | 0.09 | 1.04% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 14.98 | 14.79 | 12.43 | 82.75% | 82.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 16.87% | 16.66% | 0.06 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 13.70 | 13.59 | 11.16 | 81.36% | 81.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 16.45% | 16.33% | 0.30 | 2.19% | 2.17% |