格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903)公募债券型
1.0194
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.0194
累计净值 [2026-04-21]
1.0194
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：高洁,尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0194 | 1.0194 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0194 | 1.0194 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0193 | 1.0193 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0192 | 1.0192 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0192 | 1.0192 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0192 | 1.0192 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0192 | 1.0192 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0191 | 1.0191 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0191 | 1.0191 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0191 | 1.0191 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02% | 0.07% | 0.24% | 0.60% | 1.08% | 0.30% |
| 同类型排名 | 6884/7863 | 6968/7863 | 6223/7863 | 6407/7863 | 5743/7863 | 6795/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
高洁 上任时间：2024-09-20
高洁女士:中国国籍,硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
尹鲁晋 上任时间：2025-08-21
暂无简介 展开∨ 收起∧