格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903)公募债券型指数型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0127
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：尹鲁晋 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 69.09% | 69.04% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.19 | 10.70% | 10.77% |
| 2024-12-31 | 5.28 | 4.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.49 | 84.17% | 85.20% | 0.41 | 8.27% | 7.73% | 0.16 | 3.30% | 3.09% |