格林中证同业存单AAA指数7天持有期

(021903)公募债券型指数型
+添加自选
1.0209 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0209
累计净值 [2026-07-21]
1.0209 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：0.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2024-09-20
    最新份额：0.89亿
    最新规模：0.90亿元
    管理公司：格林基金
  • 基金经理：高洁
    尹鲁晋
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.02091.0209+0.00%
2026-07-201.02091.0209+0.01%
2026-07-171.02081.0208-0.01%
2026-07-161.02091.0209+0.01%
2026-07-151.02081.0208+0.00%
2026-07-141.02081.0208+0.00%
2026-07-131.02081.0208+0.01%
2026-07-101.02071.0207+0.00%
2026-07-091.02071.0207+0.00%
2026-07-081.02071.0207+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
格林中证同业存单AAA指数7天持有期0.01%0.06%0.15%0.38%0.92%0.44%
同类型排名4821/79644971/79645566/79645847/79645781/79646426/7964
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

高洁 上任时间：2024-09-20

高洁女士:中国国籍,硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

尹鲁晋 上任时间：2025-08-21

尹鲁晋先生:中国国籍,厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任基金经理。2025年8月21日担任格林泓景债券型证券投资基金、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、格林60天持有期债券型证券投资基金、格林泓旭利率债债券型 展开∨ 收起∧