汇泉安阳纯债D
(021921)公募债券型
1.0377
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-01-21]
1.2755
累计净值 [2026-01-21]
1.0379
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.11%
- 成立日期：2024-07-29
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.06 | 2024-10-31 |