汇泉安阳纯债D
(021921)公募债券型
1.0377
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-01-21]
1.2755
累计净值 [2026-01-21]
1.0379
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.14%
- 成立日期：2024-07-29
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.99 | 7.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.49 | 81.21% | 81.22% | 1.19 | 14.94% | 14.93% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 7.61 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 65.92% | 65.89% | 0.78 | 10.32% | 10.32% | 1.60 | 21.00% | 21.03% |