国投瑞银弘信回报混合C

(021925)公募混合型
+添加自选
1.2386 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2386
累计净值 [2026-04-22]
1.2382 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.50%
  • 最近一季：-1.64%
  • 最近半年：4.72%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：24.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.72%
  • 成立日期：2024-07-26
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3059.88 42.12% 84.42%
金融业 169.50 2.33% 4.68%
批发和零售业 137.60 1.89% 3.80%
采矿业 102.15 1.41% 2.82%
房地产业 95.82 1.32% 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 59.53 0.82% 1.64%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4040.60 45.76% 83.17%
批发和零售业 311.93 3.53% 6.42%
房地产业 264.58 3.00% 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 129.32 1.46% 2.66%
采矿业 66.68 0.76% 1.37%
金融业 45.02 0.51% 0.93%