国投瑞银弘信回报混合C
(021925)公募混合型
1.1956
0.80%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
1.1956
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：16.78%
- 最近半年：13.06%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：25.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.56%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.51 | 67.10% | 68.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 32.55% | 31.55% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 77.26% | 77.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 21.99% | 21.90% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.36 | 1.08 | 78.34% | 78.51% | 0.02 | 1.18% | 1.18% | 0.28 | 20.48% | 20.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |