兴业华证沪港深红利100指数A
(021931)公募股票型指数型
1.1460
0.93%+0.0111
单位净值 [2026-04-21]
1.1990
累计净值 [2026-04-21]
1.1567
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：20.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.99%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：楼华锋,徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2012.77 | 24.75% | 56.24% |
| 采矿业 | 568.30 | 6.99% | 15.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.29 | 3.16% | 7.19% |
| 金融业 | 190.42 | 2.34% | 5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.28 | 2.03% | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.24 | 1.51% | 3.44% |
| 建筑业 | 122.21 | 1.50% | 3.41% |
| 租赁和商务服务业 | 71.12 | 0.87% | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.35 | 0.84% | 1.91% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1912.59 | 22.74% | 48.62% |
| 采矿业 | 882.23 | 10.48% | 22.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.34 | 3.27% | 7.00% |
| 金融业 | 271.31 | 3.22% | 6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.33 | 1.85% | 3.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 128.97 | 1.53% | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 104.05 | 1.24% | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.27 | 0.91% | 1.94% |
| 房地产业 | 70.31 | 0.84% | 1.79% |
| 建筑业 | 57.01 | 0.68% | 1.45% |