兴业华证沪港深红利100指数A
(021931)公募股票型指数型
1.1664
-0.99%-0.0116
单位净值 [2025-09-22]
1.1664
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：12.67%
- 最近半年：13.12%
- 今年以来：16.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：徐成城 楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 92.07% | 92.21% | 0.01 | 0.87% | 0.85% | 0.06 | 6.82% | 6.70% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 87.05% | 87.85% | 0.01 | 0.72% | 0.67% | 0.08 | 10.06% | 9.44% | 0.02 | 2.17% | 2.04% |