南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021959)公募股票型
1.4962
1.09%+0.0162
单位净值 [2026-06-09]
1.4962
累计净值 [2026-06-09]
1.4564
-0.03%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-23.54%
- 最近一季：-30.09%
- 最近半年：-8.57%
- 今年以来：-14.49%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.62%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：罗文杰,杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4962 | 1.4962 | +1.09% |
| 2026-06-08 | 1.4800 | 1.4800 | -5.61% |
| 2026-06-05 | 1.5680 | 1.5680 | -1.85% |
| 2026-06-04 | 1.5975 | 1.5975 | -2.66% |
| 2026-06-03 | 1.6411 | 1.6411 | -1.00% |
| 2026-06-02 | 1.6576 | 1.6576 | +2.22% |
| 2026-06-01 | 1.6216 | 1.6216 | +0.57% |
| 2026-05-29 | 1.6124 | 1.6124 | -0.44% |
| 2026-05-28 | 1.6196 | 1.6196 | -3.07% |
| 2026-05-27 | 1.6709 | 1.6709 | -3.99% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | -9.74% | -23.54% | -30.09% | -8.57% | 20.20% | -14.49% |
| 同类型排名 | 6069/6361 | 6069/6361 | 5921/6361 | 4735/6361 | 3002/6361 | 5207/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |