兴银鼎新灵活配置C
(021969)公募混合型
1.7016
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.7016
累计净值 [2026-04-22]
1.7023
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-08-05
- 基金经理：林学晨,王深,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 407.01 | 4.29% | 43.58% |
| 金融业 | 284.33 | 2.99% | 30.45% |
| 采矿业 | 81.32 | 0.86% | 8.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.06 | 0.45% | 4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.33 | 0.38% | 3.89% |
| 建筑业 | 30.73 | 0.32% | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.22 | 0.18% | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.28 | 0.14% | 1.42% |
| 房地产业 | 10.31 | 0.11% | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.34 | 0.10% | 1.00% |
| 批发和零售业 | 0.97 | 0.01% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 762.34 | 6.19% | 51.99% |
| 制造业 | 261.71 | 2.12% | 17.85% |
| 建筑业 | 109.91 | 0.89% | 7.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.53 | 0.89% | 7.47% |
| 采矿业 | 84.20 | 0.68% | 5.74% |
| 租赁和商务服务业 | 69.50 | 0.56% | 4.74% |
| 批发和零售业 | 28.47 | 0.23% | 1.94% |
| 房地产业 | 21.40 | 0.17% | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.13 | 0.16% | 1.30% |