兴银鼎新灵活配置C
(021969)公募混合型
1.7016
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.7016
累计净值 [2026-04-22]
1.7023
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-08-05
- 基金经理：林学晨,王深,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.95 | 0.09 | 9.20% | 9.77% | 0.77 | 81.62% | 81.10% | 0.03 | 3.67% | 3.65% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.23 | 0.15 | 11.90% | 8.85% | 1.44 | 82.59% | 87.04% | 0.04 | 3.39% | 2.52% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 74.48% | 74.59% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |