中欧中证细分化工产业主题指数发起C

(021978)公募股票型指数型
+添加自选
1.7748 -0.07%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.7748
累计净值 [2026-04-22]
1.7736 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.51%
  • 最近一季：-0.16%
  • 最近半年：32.19%
  • 今年以来：10.55%
  • 最近一年：62.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：77.48%
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12608.58 92.86% 98.48%
采矿业 193.59 1.43% 1.51%
科学研究和技术服务业 1.08 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1947.52 93.36% 98.41%
采矿业 31.56 1.51% 1.59%