中欧中证细分化工产业主题指数发起C
(021978)公募股票型指数型
1.7748
-0.07%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.7748
累计净值 [2026-04-22]
1.7736
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.51%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：32.19%
- 今年以来：10.55%
- 最近一年：62.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.48%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.36 | 1.28 | 91.16% | 91.42% | 0.05 | 3.79% | 3.68% | 0.02 | 1.69% | 1.64% | 0.05 | 3.36% | 3.26% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 92.62% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 5.96% | 0.00 | 1.29% | 1.26% |