中信保诚红利领航量化股票C
(021984)公募股票型
1.0501
-0.26%-0.0027
单位净值 [2026-04-02]
1.0501
累计净值 [2026-04-02]
1.0474
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：黄稚,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 89.28% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.82% | 7.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.62 | 1.49 | 89.28% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.35% | 8.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |