财通资管先进制造混合发起式A
(021985)公募混合型
1.9665
1.31%+0.0255
单位净值 [2026-04-22]
1.9665
累计净值 [2026-04-22]
1.9923
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.85%
- 最近一季：-16.90%
- 最近半年：13.77%
- 今年以来：-5.54%
- 最近一年：76.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.65%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：徐竞择
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.69 | 31.78 | 26.94 | 84.75% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 5.21% | 5.07% | 4.10 | 10.04% | 12.53% |
| 2025-06-30 | 4.40 | 3.86 | 3.60 | 79.27% | 81.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 20.27% | 17.77% | 0.02 | 0.46% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 46.81% | 48.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 52.39% | 50.98% | 0.00 | 0.80% | 0.77% |