中加专精特新量化选股混合发起式A

(021990)公募混合型
+添加自选
1.7430 0.26%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.7430
累计净值 [2026-04-22]
1.7475 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.68%
  • 最近一季：-0.37%
  • 最近半年：9.86%
  • 今年以来：9.33%
  • 最近一年：51.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：74.30%
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金经理：林沐尘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28589.76 72.54% 85.65%
水利、环境和公共设施管理业 2734.20 6.94% 8.19%
科学研究和技术服务业 723.50 1.84% 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 675.82 1.71% 2.02%
批发和零售业 196.35 0.50% 0.59%
房地产业 159.69 0.41% 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.44 0.20% 0.24%
建筑业 65.99 0.17% 0.20%
租赁和商务服务业 64.88 0.16% 0.19%
卫生和社会工作 33.35 0.08% 0.10%
农、林、牧、渔业 32.72 0.08% 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 16.65 0.04% 0.05%
采矿业 7.40 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5385.75 74.85% 89.07%
水利、环境和公共设施管理业 422.39 5.87% 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 121.06 1.68% 2.00%
科学研究和技术服务业 117.72 1.64% 1.95%