中加专精特新量化选股混合发起式A
(021990)公募混合型
1.7430
0.26%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.7430
累计净值 [2026-04-22]
1.7475
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：9.33%
- 最近一年：51.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.30%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.17 | 3.94 | 3.34 | 78.87% | 80.03% | 0.10 | 2.53% | 2.39% | 0.70 | 17.66% | 16.68% | 0.04 | 0.94% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.72 | 0.60 | 78.33% | 79.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.70% | 13.91% | 0.02 | 2.80% | 2.65% |